Timthriall airgeadais - tháscaire ar fheidhmíocht fiontraíochta

timthriall airgeadais - ar feadh tréimhse a cuireadh i gcrích idir aibíocht na gcuntas iníoctha (íocaíochtaí faighte ag custaiméirí agus amhábhair ó sholáthraithe) agus an dáta a bhailiú nithe infhaighte (ag fáil maoiniú ó chustaiméirí le tháirgí a fhaigheann siad). An dara Ainm an choincheapa - sraith de láimhdeachas airgid.

Tá timthriall airgeadais ré chinnfear de réir na foirmle seo a leanas:

PFC + = POPZ de thalamh - POKZ,

i gcás POPZ - an tréimhse réabhlóid na fardail;

Ar thalamh - tháscaire ar an tréimhse fithiseach de earraí infhaighte ;

POKZ - tháscaire ar an tréimhse fithiseach cuntas iníoctha.

Bunaithe ar an méid sin roimhe, tá an ré an timthriall de gcúrsaíocht airgeadaíochta arb iad is sainairíonna an ré an meán a bhaineann le eis-sreabhadh na gcistí i gcur i bhfeidhm na gníomhaíochta bunúsacha tionsclaíochta agus teacht isteach mar gheall ar iad a tháirgeadh agus gníomhaíochtaí airgeadais.

I eile focail, na airgeadais timthriall - an tráth faoina mbeidh ar mhalairt slí airgead tirim ó gcúrsaíocht. Tá an táscaire ríthábhachtach sa chinneadh an éifeachtúlacht ghníomhaíocht eacnamaíoch an ábhair.

Is é an diúscairt an chuideachta i gcónaí sa chúlchiste, ar féidir é a úsáid i gcás riachtanas. Táimid ag caint faoi acmhainní airgeadaíochta ar fáil ag cuntais iníoctha. Go deimhin, an t-airgead a infheistiú i dtáirgeadh, is féidir ní a chur as oifig díreach mar sin amach d'fhonn a chlúdach a n-ganntanas gearrthéarmach. Mar sin, níl aon chaint faoi na díolacháin na bhfardal ar phraghsanna laghdaithe. Is é an staid is infhaighte den chineál céanna. Chun a fháil eintiteas gnó cistí breise amach athruithe áirithe i gcaidreamh le féichiúnaithe.

gnóthaí timthriall airgeadais Léiríonn Rialáil éifeachtach na gcuntas an-iníoctha. Dá bhrí sin, is féidir leis an tráth na híocaíochta a bhainistiú go rathúil, agus i gcás staid chriticiúil - chun moill aisíoc an fhéich. I bhfocail eile, tá sé iníoctha go hindíreach toirt an airgid reatha agus ní mór a chur san áireamh agus measúnú á gníomhaíochtaí airgeadais na cuideachta.

Le linn an anailís ar an ghníomhaíocht speisialtóirí ábhair a breathnaíodh comhghaoil timthriallta oibriúcháin agus airgeadais, ach tá siad síos ar ghnéithe éagsúla an fhiontair. Mar sin, le cabhair ó na timthriall oibriúcháin a thugtar saintréithe an táirgeadh agus teicneolaíochta gnéithe de chuid na cuideachta. Léiríonn sé an t-am ar tugadh an acmhainn airgeadais atá reoite i bhfoirm fardail agus infháltais.

timthriall airgeadais taispeánann sé an ghné airgeadais na gníomhaíochta. Mar gheall ar an íoc billí san fhiontar tá moill ama áirithe - an t-am a bhfuil acmhainní airgeadais atá díorthaithe ó láimhdeachas - níos lú ná an meán láimhdeachas nithe iníoctha.

Sa laghdú dinimiciúil na dtimthriallta oibriúcháin agus speisialtóirí airgeadais, tá an méid sin mar treocht dhearfach. Laghdú ar an méid de na timthriall oibriúcháin i gcrích, den chuid is mó trí mhéadú luas a tháirgeadh agus luasghéarú an láimhdeachas infhaighte. Is féidir le timthriall airgeadais a laghdú mar gheall ar laghdú i gcuntais iníoctha láimhdeachas.